سقوط شدید سهام AI، بانک‌های وال استریت از صندوق‌های پوشش ریسک خواستند که وثیقه بیشتری ارائه دهند

در تاریخ ۲۹ ژوئیه، سهام‌های مرتبط با AI به طور مداوم سقوط کردند و بانک‌های وال استریت از برخی صندوق‌های پوشش ریسک خواسته‌اند که وثیقه بیشتری برای حفظ سطح اهرم خود ارائه دهند. بانک‌هایی مانند گلدمن ساکس و جی‌پی مورگان به صندوق‌هایی که در صنایع خاص متمرکز هستند، اطلاعیه‌های درخواست وثیقه اضافی ارسال کرده‌اند و برخی از این درخواست‌ها به صورت خودکار از طریق مکانیزم‌های مدیریت ریسک فعال شده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهند که شاخص نزدک ۱۰۰ نسبت به اوج تاریخی خود در اوایل ژوئن ۱۰ درصد کاهش یافته و وارد منطقه اصلاح تکنیکی شده است؛ سهام SanDisk و Intel به ترتیب ۵۳ درصد و ۳۹ درصد نسبت به اوج سال جاری کاهش یافته‌اند و شاخص نیمه‌هادی فیلادلفیا از پایان ژوئن حدود ۲۵ درصد افت کرده است. گزارش گلدمن ساکس نشان می‌دهد که در پنج ماه اول سال جاری، کل اهرم صندوق‌های پوشش ریسک بزرگ‌ترین افزایش خود از سال ۲۰۱۶ را تجربه کرده است که نشان‌دهنده این است که تعداد زیادی از صندوق‌ها در روند AI از طریق قرض‌گیری موقعیت‌های خود را افزایش داده‌اند. در روز سه‌شنبه، میانگین کاهش صندوق‌های پوشش ریسک با استراتژی‌های دوطرفه ۱.۳ درصد و صندوق‌های چند استراتژی ۱.۷ درصد بود که یکی از بزرگ‌ترین کاهش‌های روزانه از زمان شیوع بیماری در سال ۲۰۲۰ به شمار می‌رود، اما صندوق‌های پوشش ریسک هنوز هم در سال جاری به طور کلی بیش از ۱۰ درصد بازده متوسط ثبت کرده‌اند. گلدمن ساکس فاش کرد که تا تاریخ ۳۰ ژوئن، حدود ۱۶ درصد از ریسک‌های مربوط به کسب‌وکار اصلی خود به طور مستقیم در معرض سهام چیپ‌های حافظه AI قرار دارد.