納斯達克和CME在新基準下合併加密指數
關鍵重點:
- 此公告深化了納斯達克與CME集團近三十年的合作夥伴關係。
- 全新改良的指數旨在為投資者提供單一資產策略之外的加密貨幣市場基準。
- 新的加密指數符合傳統市場標準,強調治理與多樣化。
- 2025年,CME集團錄得有史以來最高的交易活動,顯示出加密衍生品需求的增長。
WEEX Crypto News, 2026-01-12 09:16:26
引言
納斯達克和CME集團最近宣布,他們已經將各自的加密指數努力統一在一個基準下,將納斯達克加密指數重新命名為納斯達克CME加密指數。這項公告標誌著兩個市場基礎設施提供者之間合作的深化,其合作關係可追溯至近三十年前。此次改造的指數被設計成為基石性基準,吸引那些希望涉足超越單一資產加密策略的投資者,伴隨著監管的明確化以及機構參與的擴展。
新加密指數與傳統市場標準對比
CME集團的股權及替代產品執行董事Giovanni Vicioso解釋說,這不僅僅是更名,該指數實際上融合了兩個既有市場標準,旨在提供與傳統資產類別相媲美的治理及多樣化。納斯達克CME加密指數追蹤了一籃子主要的數字資產,包括比特幣、以太幣、XRP、Solana、Chainlink、Cardano和Avalanche。
納斯達克表示,此指數的結構是為了反映更廣泛的加密市場,而不是僅僅集中在比特幣上,這一轉變與投資者在股權及其他資產類別的接觸方式相似。納斯達克指數產品管理負責人Sean Wasserman指出,隨著加密市場日益複雜,投資者愈加傾向於基於指數的接觸方式。
治理、透明度與創新
納斯達克和CME集團主張,此指數體系已設計成符合機構風險及合規期望,並由CF Benchmarks計算,且受到一個聯合治理委員會的監督,並在已發布的方法論中闡明了資格規則、流動性門檻及季度再平衡。這一框架的設計還是為了適應動態加密市場,支持未來更多的衍生品創新。
納斯達克和CME集團的合作歷史綿長,始於1990年代的納斯達克100期貨,後擴展成為全球最具流動性的股本指數衍生品生態系統之一。今年早些時候,兩家公司將納斯達克100的許可協議延長了十年。除了作為基準外,該指數還預計將支撐更廣泛的受監管產品,其中包括交易所交易基金以及結構性投資工具。
根據納斯達克的報告,目前此指數已支持了超過10億美元資產的許可產品,分佈於美國、歐洲以及拉丁美洲。
CME集團在2025年創下交易量記錄
根據報導,CME集團在2025年錄得其有史以來最高的交易活動,平均日交易量達到2810萬合約,較前一年增長了6%。這一激增反映了強勁的參與,橫跨利率、股權、商品、外匯及加密衍生品等多個領域,因投資者應對不斷變化的宏觀經濟形勢。
至年底,活動加速,第四季度的平均日交易量攀升至2740萬合約,12月創下了有史以來最強的表現。CME表示,需求由於擔心利率預期變化、商品價格波動及加密衍生品的持續增長而得到驅動。
政策與市場波動驅動需求
與當前的市場動盪和政策變化相比,CME集團的產品特性提供了更多保障,尤其是在工具的運用方面,不管是對沖利率波動還是商品價格的變化,投資者都可以通過這些工具來進行合理的財務策劃和對沖。這一現象說明了產品的潛在潛力及未來的發展方向。
全球加密市場概述
以納斯達克CME加密指數為基準的市場新框架,展現了全球加密市場正在走向合規化及機構化的趨勢。現代化的數字資產管理方法提供了更多機會去吸引傳統投資者進入這個不斷變化的市場,並有望帶動整個加密行業的規模化增長。
附帶的創新潛力
該指數不僅是一個追蹤工具,還預計會支持更為廣泛的受監管產品。例如,未來可能會見到其在交易所交易基金(ETFs)和結構性投資工具方面的應用。實際上,隨著行業的成熟,這一指數可能會成為支撐其他創新投資產品的核心。
FAQ
納斯達克CME加密指數的主要特點是什麼?
這一指數的特點是融入了兩個既有市場標準,實現了與傳統資產類別相媲美的治理及多樣化,是一個更廣泛反映加密市場的指數。
該指數能否提供機構級別的風險管理?
是的,該指數設計旨在符合機構風險及合規期望,為投資者提供一個穩定且透明的投資平台。
2025年CME交易量激增的原因是什麼?
2025年交易量的增長部分由於利率期望變化及商品價格波動的對沖需求增強,加上加密衍生品的需求持續增長。
此指數對加密行業有何影響?
這一指數為加密市場提供了一個具有機構級別透明度的參考點,支持更多受監管產品的誕生及行業內的創新。
投資者如何利用此新指數策略?
投資者可利用此指數進行更為多樣化的投資,特別是在ETF和結構性投資工具等規範化產品中的應用。
納斯達克和CME集團的此次合作,將進一步推動加密市場的合規化和現代化,引導投資者在新興市場中尋找新的機會。
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