Vorhersage von Hochfrequenzhandelsstrategien auf dem Markt, wie man einen garantierten Gewinn von 100.000 $ sichert?

Originaltitel: "Mückenfleisch, 100.000 $ Gewinn ausrollen"

Originalautor: Mach, Foresight News

Ein weiteres Wunder ist auf Polymarket geschehen.

Mit weitreichender Überwachung, intensivem Wetten und einem Jahr Zeit hat eine Adresse, die sich ausschließlich auf kleine Gewinne verlässt, 100.000 $ durch Zinseszinsen erzielt.

Die Adresse, die wir überprüfen werden, planktonXD (0x4ffe49ba2a4cae123536a8af4fda48faeb609f71), ist ein äußerst typischer Hochfrequenz-Quant-Spieler. Seit dem Beitritt im Februar 2025 hat es in nur einem Jahr einen Nettogewinn von 106.000 $ durch über 61.000 Vorhersagen erzielt.

Im Vorhersagemarkt setzen die meisten Menschen auf "Schwarze Schwäne" oder verfolgen große Nachrichtenereignisse, aber planktonXD hat einen völlig anderen Weg eingeschlagen: ultimative Sicherheit und erschreckende Ausführungsfrequenz.

Wenn man sich die historischen Handelsdaten von planktonXD ansieht, ist der schockierendste Aspekt seine 61.000 Vorhersagen. Von Februar 2025 bis Februar 2026 wurden durchschnittlich etwa 170 Trades pro Tag durchgeführt.

Diese Frequenz übersteigt bei weitem die Grenze menschlicher manueller Operationen, was darauf hindeutet, dass der Spieler automatisierte Handels-Skripte (Bot) verwendet. Es geht nicht darum, Ergebnisse "vorherzusagen", sondern "Spreads zu ernten".

Ein interessantes Phänomen ist, dass planktonXDs "größter Gewinn" nur 2527,4 $ beträgt. Im Vergleich zu seinem Gesamtgewinn von 100.000 $ scheint dieser einzelne größte Gewinn sehr "klein" zu sein (was nur etwa 2 % des Gesamtgewinns ausmacht).

Für einige Einzelspieler hoffen sie immer, einen großen Gewinn zu erzielen und setzen mit vollem Vertrauen all ihre Chips.

Gewinnen ist natürlich gut, aber wenn du verlierst, ist es sehr schwierig, wieder an den Tisch zu kommen.

Um einen Schritt zurückzutreten, selbst wenn du jedes Mal gewinnst, wenn du ALL IN gehst, aber sobald du einmal verlierst, wirst du groß verlieren.

Die Überprüfung seiner Handelsgeschichte zeigt, dass es nie alles auf ein einzelnes extremes Ereignis setzt oder auf hohe Quoten wettet. Seine Gewinnkurve zeigt einen perfekten 45-Grad-gleichmäßigen Aufwärtstrend mit fast keinen größeren Rückgängen. Dies deutet darauf hin, dass es eine Market-Making-Strategie verwendet: Auf beiden Seiten des Orderbuchs Aufträge zu platzieren, um den Bid-Ask-Spread zu verdienen, oder von Preisbewegungen zwischen verschiedenen Märkten für kleine Arbitrage zu profitieren.

Es geht nicht immer um langfristiges Halten (Kaufen und Halten), sondern darum, häufig in den Markt ein- und auszutreten. Diese "leichte Position, schneller Umsatz"-Strategie reduziert das Risiko an einem einzelnen Punkt erheblich. Selbst wenn ein unerwartetes Ereignis im vorhergesagten Markt eintritt (wie eine plötzliche Änderung des Wahlergebnisses), ist die Auswirkung auf seinen gesamten Fonds minimal.

Dieser Quant-Roboter spezialisiert sich nicht mehr auf den Handel in einem bestimmten Bereich wie früher, wie Wetter, sondern setzt auf mehreren Bahnen Wetten, einschließlich Sport, Wetter, Münzpreise, Politik und mehr. Er überwacht kontinuierlich Tausende von Vorhersagemärkten auf allen Plattformen 24/7 und sucht nach Momenten der Preisineffizienz.

VALORANT Challengers (Fearless Alliance Challenge) ist ein klassisches Beispiel aus der realen Welt für diesen Trader.

Du kannst es als die "zweite Liga" oder "Regionalliga" der Esports-Szene betrachten. Fuego und LYON sind professionelle Teams in der lateinamerikanischen Region. Aufgrund des kleinen Publikums und der sehr hohen Informationsasymmetrie in dieser Art von Wettbewerb ist es zum "Arbitrage-Paradies" für den Quant-Roboter geworden.

Es kaufte 3.664,9 Einheiten von Fuegos Sieg zu einem Preis von 0,1¢ pro Einheit, was zu einer Transaktion führte, die beeindruckende 874,09 $ zurückbrachte, mit einer erstaunlichen Rendite von 23.750%!

Dies ist ein typisches "kleine Position, hohe Quoten"-Szenario. In Märkten mit sehr niedriger Liquidität oder wo die Öffentlichkeit eine bestimmte Option in einem Long-Tail-Markt (wie ein Subspiel-Ergebnis in einem Esports-Event) stark unterschätzt, nutzt der Bot diese Optionen aus, die fälschlicherweise nahe "null" bepreist wurden. Es muss den Gewinner nicht vorhersagen; es muss nur wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Fuego gewinnt, definitiv mehr als 0,1% beträgt. Das ist im Wesentlichen das Ernten der "extremen Emotionen" und der "Mangel an Liquidität" des Marktes.

Apropos Emotionen, der Münzpreis veranschaulicht dies am besten.

Wird der Preis von SOLs Coin zwischen dem 12. und 18. Januar auf 130 $ fallen?

Es wurden etwa 16 $ zu einem Preis von 0,7 ¢ investiert (der Markt dachte, die Gewinnrate liege unter 1 %), und letztendlich ging man mit 1.574 $ nach Hause, was eine erstaunliche Rendite von 9.285 % erzielte.

Warum konnte es zu diesem Zeitpunkt mit dieser "fast unmöglichen Vorhersage" viel Geld verdienen?

Während intensiver Schwankungen auf dem Kryptowährungsmarkt neigen die Mainstream-Vorhersagen dazu, optimistisch oder seitwärts zu sein. planktonXD erfasst diese "extrem bärischen" Optionen, die rund um die Uhr zu Preisen von 0,1 ¢ - 1 ¢ angeboten werden. Diese Optionen werden von der durchschnittlichen Person als wertlos angesehen, aber aus der Sicht des quantitativen Handels sind sie extrem günstige Versicherungen. Solange der Markt einen starken Rückgang oder plötzliche negative Nachrichten erlebt, werden diese "wertlosen" Optionen sofort um das Tausendfache ansteigen. Darüber hinaus ist in bestimmten Preisspannen (wie SOL < 40 $) aufgrund der erheblichen Diskrepanz zwischen dem aktuellen Preis und dem vorhergesagten Preis das Orderbuch oft sehr dünn. planktonXD verwendet automatisierte Skripte, um Aufträge in diesen "Niemandsland"-Bereichen zu platzieren und diese günstigen Aktien aufzusammeln, die aufgrund von Panik oder Fehloperationen abgeworfen werden, und fungiert im Wesentlichen als Wahrscheinlichkeitsportier.

Die SOL-Strategie von planktonXD zeigt, dass der Kauf in das "Unmögliche" auf Polymarket nicht bedeutet, dass man glaubt, es werde geschehen, sondern dass die "Wahrscheinlichkeit, dass es geschieht", vom Markt unterschätzt wird. Mit Kosten von nur wenigen Dollar sichert es sich gegen ein einmal in zehntausend Panikereignis auf dem Markt ab, was ein typisches Beispiel für einen "antifragilen" Handel ist.

Der Erfolg von planktonXD bietet drei zentrale Erkenntnisse für reguläre Einzelhändler:

Die Kraft des Zinseszinses ist nicht zu unterschätzen. Bei einer täglichen Rendite von 0,5 % ist die jährliche Rendite durch Hochfrequenzhandel viel robuster als das Erreichen eines 10-fachen Coins. Technisches Können ist eine unverzichtbare Fähigkeit. Im Krypto-Zeitalter sind quantitative Werkzeuge und API-Fähigkeiten für die Top-Spieler unerlässlich. Der letzte Punkt ist, dass Sicherheit größer ist als Quoten. In Vorhersagemärkten ist es einfacher, zu gedeihen, indem man nach kleinen Gewinnmöglichkeiten mit sehr hohen Wahrscheinlichkeiten (z. B. 90 % oder höherer Sicherheit) sucht, als auf 50/50 große Ereignisse zu wetten.

Schließlich ist das fortschrittlichste Spiel in Vorhersagemärkten nicht die Vorhersage der Zukunft, sondern das Management von Wahrscheinlichkeit und Liquidität.

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