GSR وزن بیت‌کوین را افزایش می‌دهد در حالی که SOL بیش از ۴۰٪ کاهش می‌یابد

GSR در تاریخ ۵ اوت تخصیص بیت‌کوین را در پرتفوی مدل Core3 خود افزایش داد در حالی که فعالیت‌های تجاری کاهش یافته و نوسانات در بیت‌کوین، اتریوم و سولانا کاهش یافته است.

خلاصه

• سولانا از ابتدای سال ۴۰.۲۱٪ کاهش یافته است که بزرگترین کاهش در میان سه دارایی تحت پیگیری GSR است.
• GSR به اتریوم ۴۴.۱٪، به سولانا ۳۶.۵٪ و به بیت‌کوین ۱۹.۳٪ تخصیص داده است.
• Core3 در سال ۵۷.۷۸٪ کاهش یافته است و ۷.۹۴ درصد از سبد دارایی‌های با وزن مساوی عقب‌تر است.
• اتریوم در ۳۰ روز گذشته با ۵.۱۶٪ پیشتاز بازده‌ها بود، در حالی که سولانا در همین مدت ۹.۶۴٪ کاهش یافت.
• GSR با کاهش فعالیت‌های تجاری و کاهش نوسانات در میان سه دارایی، تخصیص بیت‌کوین را افزایش داد.

آخرین پرتفوی مدل Core3 به اتریوم ۴۴.۱٪، به سولانا ۳۶.۵٪ و به بیت‌کوین ۱۹.۳٪ تخصیص داده است. وزن‌ها در مجموع ۹۹.۹٪ است زیرا GSR هر تخصیص را گرد می‌کند.

با وجود اینکه بیت‌کوین کوچک‌ترین وزن را دریافت کرده است، اما در سال ۲۰۲۶ قوی‌ترین دارایی از میان سه دارایی باقی مانده است. بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۴.۸۲٪ کاهش یافته است. اتریوم ۳۵.۴۹٪ کاهش یافته است، در حالی که سولانا بزرگترین کاهش را با ۴۰.۲۱٪ ثبت کرده است.

در طول یک سال، بیت‌کوین ۴۷.۰۸٪ کاهش یافته است، در حالی که اتریوم ۴۴.۷۳٪ و سولانا ۵۴.۸۹٪ کاهش داشته‌اند. این ارقام نشان‌دهنده ضعف گسترده در میان سه دارایی است و نه کاهش محدود به یک بلاک‌چین.

مدل Core3 GSR به سمت بیت‌کوین تغییر می‌کند
GSR اعلام کرد که شرایط بازار در هفته اخیر همچنان آرام بوده است. تغییرات قیمت ناچیز بود، در حالی که فعالیت‌های تجاری و نوسانات کاهش یافته است. این شرکت این شرایط را به عنوان بازاری آرام بدون روند قوی تفسیر کرد.

در نتیجه، مدل تخصیص بیت‌کوین را افزایش داده و موقعیت اتریوم را کاهش داد. GSR این تغییر را به سیگنال‌های اختصاصی نسبت داد و نه تنها به عملکرد قیمت اخیر.

این تغییر زمانی واضح‌تر می‌شود که با تخصیص GSR در ۱۵ ژوئیه مقایسه شود. در آن زمان، مدل ۵۳.۱٪ در اتریوم، ۳۷.۶٪ در سولانا و تنها ۹.۲٪ در بیت‌کوین داشت. بنابراین وزن بیت‌کوین تا ۵ اوت ۱۰.۱ درصد افزایش یافته است، در حالی که وزن اتریوم ۹ درصد کاهش یافته است.

اتریوم هنوز هم در ۳۰ روز گذشته بهترین بازده را با ۵.۱۶٪ ارائه داده است. بیت‌کوین ۱.۲۶٪ افزایش یافته است، در حالی که سولانا ۹.۶۴٪ کاهش یافته است. با این حال، GSR گفت که وزن پایین‌تر اتریوم نشان‌دهنده "فرصت‌های نسبتاً قوی‌تر در جاهای دیگر" است.

این ارزیابی یک دیدگاه مبتنی بر مدل است و پیش‌بینی تأیید شده‌ای از بازده‌های آینده نیست. GSR گفت که پرتفوی از سیگنال‌های کمی استفاده می‌کند که می‌توانند با تغییر قیمت‌ها، حجم و نوسانات تغییر کنند.

سولانا با وجود کاهش نوسانات پیشتاز ضررها است
کاهش ۴۰.۲۱٪ سولانا از ابتدای سال بزرگترین کاهش در میان دارایی‌های Core3 بود. همچنین در طول یک سال ۵۴.۸۹٪ کاهش یافته است، در حالی که کاهش پرتفوی ۵۷.۷۸٪ بوده است.

با این حال، SOL بهترین نتیجه هفتگی را با افزایش ۱.۸۶٪ به دست آورد. بیت‌کوین ۱.۱۹٪ افزایش یافت، در حالی که اتریوم ۰.۵۴٪ کاهش یافت. این ارقام مختلط توصیف GSR از بازاری با جهت‌گیری محدود در کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند.

نوسانات اندازه‌گیری شده سولانا نیز به شدت کاهش یافته است. نوسانات ۳۰ روزه آن ۳۷.۳۹٪ بود که کمتر از ۴۱.۶۹٪ اتریوم است، هرچند که هنوز بالاتر از ۲۹.۸۹٪ بیت‌کوین است. خوانش ۶۰ روزه سولانا همچنان بالاتر بود و به ۵۴.۹۲٪ رسید که نشان می‌دهد تجارت آرام‌تر اخیر آن پس از یک دوره ناپایدارتر بوده است.

سولانا قبلاً به حمایت نزدیک به ۶۰ دلار نزدیک شده بود، زیرا فروش نهنگ‌ها، فعالیت ضعیف مالی غیرمتمرکز و تصفیه‌های بازار بر این دارایی تأثیر گذاشته بود. به‌روزرسانی‌های برنامه‌ریزی‌شده شبکه همچنان از توسعه بلندمدت آن حمایت می‌کند، اما نتوانسته است از ضررهای شدید توکن جلوگیری کند.

ضعف گسترده‌تر همچنین فراتر از SOL گسترش یافته است. همان‌طور که قبلاً گزارش شده است، بازار ارزهای دیجیتال به جز بیت‌کوین و اتریوم در نیمه اول سال ۲۰۲۶ تقریباً ۲۳٪ کاهش یافته است. این کاهش در حالی رخ داده است که برخی از شبکه‌های بلاک‌چین همچنان استفاده قوی را ثبت کرده‌اند.

Core3 از سبدی با وزن مساوی عقب‌تر است
پرتفوی Core3 از ابتدای سال ۳۷.۸۶٪ و در طول یک سال ۵۷.۷۸٪ کاهش یافته است. یک پرتفوی جایگزین که مقادیر مساوی به بیت‌کوین، اتریوم و سولانا تخصیص داده است، در همان دوره‌ها ۳۳.۹۹٪ و ۴۹.۸۴٪ کاهش یافته است.

بنابراین Core3 در سال ۲۰۲۶ با ۳.۸۷ درصد و در طول یک سال با ۷.۹۴ درصد از سبد دارایی‌های با وزن مساوی عقب‌تر است. قرارگیری بزرگتر آن در اتریوم و سولانا زمانی که این دارایی‌ها بیشتر از بیت‌کوین کاهش یافتند، ضررها را افزایش داد.

این نتیجه همچنین تفاوت بین یک مدل تخصیص متغیر و یک سبد غیرفعال را نشان می‌دهد. این مدل سعی می‌کند قرارگیری را بر اساس سیگنال‌های GSR تنظیم کند. یک پرتفوی با وزن مساوی به سادگی قرارگیری مشابهی را در میان سه دارایی حفظ می‌کند.

تخصیص‌های قبلی نشان می‌دهد که این سیگنال‌ها می‌توانند به سرعت تغییر کنند. در تاریخ ۸ ژوئیه، GSR ۴۶.۷٪ در اتریوم، ۴۰.۱٪ در سولانا و ۱۳.۱٪ در بیت‌کوین داشت پس از اینکه اتریوم عملکرد هفتگی را رهبری کرد و نوسانات کاهش یافت.

اتریوم در سال ۲۰۲۶ در برابر بیت‌کوین با چالش‌هایی مواجه بوده است، به‌طوری‌که نسبت ETH به BTC به پایین‌ترین سطح چند ساله رسیده است. تقاضای نهادی متمرکز در بیت‌کوین، رقابت از سولانا و سوالات در مورد جذب ارزش اتریوم بر عملکرد نسبی آن تأثیر گذاشته است.

تاجران به چه چیزی در آینده توجه خواهند کرد
تخصیص هفتگی بعدی GSR نشان خواهد داد که آیا مدل به سمت بیت‌کوین ادامه می‌دهد یا تغییر را معکوس می‌کند. حجم معاملات، حرکت نسبی و تغییرات در نوسانات همچنان در مرکز این تصمیم خواهند بود.

نوسانات ۳۰ روزه مدل ۳۸٪ بود، در مقایسه با ۳۵.۸۷٪ برای سبد با وزن مساوی. نوسانات ۶۰ روزه آن کمی کمتر از سبد مقایسه‌ای بود، با ۴۲.۶۴٪ در مقابل ۴۳.۶۹٪.

سرمایه‌گذاران همچنین باید نتایج مدل را از بازده‌های موجود از طریق یک استراتژی سرمایه‌گذاری زنده متمایز کنند. GSR گفت که ارقام آن فرضی هستند، هزینه‌های معاملاتی و مدیریتی را شامل نمی‌شوند و جوایز استیکینگ را در بر نمی‌گیرند.

این شرکت همچنین گفت که این مواد برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای طراحی شده و مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. GSR ممکن است دارایی‌ها را برای حساب خود معامله کند، موقعیت‌هایی بگیرد که با نظرات منتشر شده‌اش متفاوت باشد و محصولات را با استفاده از روش‌های مرتبط حمایت کند.

این افشاگری‌ها مهم هستند زیرا تخصیص‌های پرتفوی پیش‌بینی‌های خنثی بازار نیستند. آن‌ها یک چارچوب اختصاصی را منعکس می‌کنند که موقعیت‌ها و بازده‌های گذشته ممکن است به عملکرد آینده تبدیل نشوند.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.