[نیویورک طلا·اوراق قرضه·دلار] کاهش قیمت نفت، کاهش نرخ اوراق قرضه آمریکا و افزایش قیمت طلا... دلار همچنان قوی است

[مکزیکو=شیم یانگ جائه خبرنگار ویژه] بازار مالی نیویورک با توجه به تحولات خاورمیانه و نوسانات قیمت نفت بین دارایی‌ها دچار نوسان شد. با مطرح شدن احتمال از سرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران و کاهش شدید قیمت نفت، نرخ اوراق قرضه آمریکا کاهش یافت و قیمت طلا کمی افزایش یافت. در عین حال، دلار به دلیل ارزیابی مجدد احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و ضعف ین، روند صعودی هفتگی خود را ادامه داد. نرخ دلار به وون کره جنوبی با وجود روند صعودی دلار، ۱ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵۹ وون رسید.

در تاریخ ۲۴ (به وقت محلی) بر اساس داده‌های تریدینگ ویو، شاخص دلار ۰.۰۴۰ امتیاز (۰.۰۴٪) افزایش یافت و به ۱۰۱.۱۳۸ رسید. قیمت طلا در بازار نقدی به ۴۰۵۲.۶۰۰ دلار در هر اونس رسید که ۳.۹۲۹ دلار (۰.۱۰٪) افزایش داشت. نرخ دلار به وون کره جنوبی ۱۴.۷۱ وون (۱.۰۰٪) کاهش یافت و به ۱۴۵۹.۴۲ وون رسید. نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۶۸۱٪ رسید که ۱.۸ واحد پایه کاهش داشت.

نرخ اوراق قرضه آمریکا به دلیل کاهش قیمت نفت و نشانه‌های کندی در شاخص‌های اقتصادی آمریکا در تمام بخش‌ها به طور کلی کاهش یافت.

نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله به بیش از ۲ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۶۸۱٪ رسید. در روز قبل، این نرخ به بیش از ۴.۷٪ رسید که بالاترین سطح از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ بود، اما با کاهش شدید قیمت نفت، نگرانی‌های مربوط به تورم کمی کاهش یافت. نرخ اوراق قرضه ۲ ساله به بیش از ۲ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۳۳۷٪ رسید و نرخ اوراق قرضه ۳۰ ساله به حدود ۱ واحد پایه کاهش یافت و به ۵.۱۶۱٪ رسید.

علاوه بر این، نرخ اوراق قرضه ۱ ماهه به ۳.۷۷۲٪ رسید که ۱.۸ واحد پایه کاهش داشت و نرخ اوراق قرضه ۱ ساله به ۴.۱۳۳٪ رسید که ۰.۴ واحد پایه کاهش داشت. نرخ اوراق قرضه ۳ ماهه به ۳.۹۱۲٪ رسید که ۱.۵ واحد پایه افزایش داشت و نرخ اوراق قرضه ۶ ماهه به ۴.۰۵٪ رسید که ۱ واحد پایه کاهش داشت.

زمینه مستقیم کاهش نرخ‌ها احتمال از سرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران بود. رویترز گزارش داد که پاکستان با حمایت چین در حال بررسی راه‌هایی برای از سرگیری گفت‌وگوها برای پایان دادن به درگیری‌های خاورمیانه بین آمریکا و ایران است. با انتشار خبر اینکه وزیر امور خارجه پاکستان با مقامات چینی در مورد این موضوع بحث کرده است، نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه نفت کاهش یافت و قیمت نفت برنت به نزدیک ۴٪ کاهش یافت و به ۹۶.۷۸ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام غرب تگزاس به ۳٪ کاهش یافت و به ۸۹.۳۱ دلار در هر بشکه رسید.

جوآن بیانکو، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در باندبلکس، اظهار داشت که کاهش قیمت نفت فشارهای صعودی که اخیراً بر پیش‌بینی‌های تورم و نرخ بهره وارد شده بود را تا حدی کاهش داده است. او به‌ویژه توضیح داد که اوراق قرضه بلندمدت به شدت به تحولات خاورمیانه و تغییرات قیمت انرژی واکنش نشان می‌دهند.

با این حال، در اواخر جلسه، قیمت نفت از کف خود کمی افزایش یافت. نیویورک تایمز گزارش داد که رئیس‌جمهور ترامپ با مشاوران ارشد و وزرای خود دیدار کرده و در حال بحث در مورد گسترش حملات آمریکا به ایران است. رئیس‌جمهور ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که در حال بررسی حملات گسترده به ایران است و در آستانه تصمیم‌گیری قرار دارد.

شاخص مدیران خرید S&P جهانی آمریکا در ماه ژوئیه نیز با ۵۳.۸ کمتر از پیش‌بینی بازار ۵۴.۴ بود و به کاهش نرخ‌ها کمک کرد. این شاخص بالای ۵۰ باقی مانده و نشان‌دهنده حفظ وضعیت گسترش اقتصادی است، اما سرعت رشد کمتر از حد انتظار بود.

دلار در روز مورد نظر در محدوده ثابتی باقی ماند، اما از نظر هفتگی بزرگ‌ترین افزایش را از اواسط ژوئن ثبت کرد. شاخص دلار به ۱۰۱.۱۳۸ رسید که ۰.۰۴٪ افزایش داشت و نرخ افزایش هفتگی حدود ۰.۷٪ بود که بزرگ‌ترین افزایش در ۵ هفته اخیر بود.

زمینه قوت دلار این است که به دلیل جنگ‌های اخیر در خاورمیانه، قیمت نفت به شدت افزایش یافته و فشارهای تورمی در آمریکا دوباره افزایش یافته است. در بازار، پیش‌بینی‌ها برای اینکه فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را به تأخیر بیندازد یا نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد، تقویت شده است. همچنین این نکته که اقتصاد آمریکا نسبت به شوک‌های قیمت انرژی در مقایسه با اروپا و ژاپن کمتر آسیب‌پذیر است، به حمایت از دلار کمک کرده است.

نرخ دلار به ین ژاپن به ۱۶۳.۸۱ ین رسید که ۰.۰۲٪ کاهش داشت، اما از نظر هفتگی حدود ۰.۹٪ افزایش داشت. در روز قبل، این نرخ به ۱۶۳.۹۸ ین رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۱۹۸۶ بود. ین با وجود مداخله کلامی دولت ژاپن نتوانست از پایین‌ترین سطح ۴۰ ساله خود خارج شود.

ساتسکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، دوباره اعلام کرد که آماده است تا اقدامات لازم را در بازار ارز انجام دهد، اما واکنش بازار محدود بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به بانک مرکزی ژاپن فشار آورد تا نیاز به افزایش نرخ بهره را مطرح کند و هشدار داد که نوسانات شدید نرخ ارز مطلوب نیست.

تیه‌ری ویزمن، استراتژیست جهانی ارز و نرخ بهره در گروه مک‌کوئری، ارزیابی کرد که در شرایط قیمت بالای نفت، ارز کم بهره مانند ین در برابر بدتر شدن شرایط تجاری آسیب‌پذیرترین است. او توضیح داد که در محیطی که قیمت نفت پس از جنگ ایران افزایش یافته، طبیعی است که سرمایه‌گذاران سفته‌باز ین را به عنوان هدف فروش انتخاب کنند.

در بازار، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در جلسه هفته آینده تقریباً منعکس نشده است. به نقل از رویترز، بر اساس داده‌های LSEG، احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه بعدی بانک مرکزی ژاپن به طور کامل از بین رفته است.

یورو به ۱.۱۳۶۹ دلار رسید که ۰.۰۶٪ کاهش داشت و از نظر هفتگی حدود ۰.۶٪ کاهش داشت. بانک مرکزی اروپا نرخ‌ها را ثابت نگه داشت، اما احتمال افزایش در سپتامبر را باز گذاشت. فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، ارزیابی کرد که شوک‌های قیمتی فعلی در سطح متوسطی قرار دارد و نیاز به پاسخ‌های سیاستی مشخصی وجود دارد، اما اقدامات تهاجمی ضروری نیست.

نرخ دلار به وون کره جنوبی ۱۴.۷۱ وون (۱.۰۰٪) کاهش یافت و به ۱۴۵۹.۴۲ وون رسید. قیمت پایانی روز قبل ۱۴۷۴.۱۳ وون بود. نرخ ارز از حدود ۱۴۷۴ وون در اوایل جلسه شروع شد و به سرعت در معاملات آسیایی و اروپایی کاهش یافت و سپس در حدود ۱۴۶۰ وون نوسان کرد.

با وجود اینکه شاخص دلار در محدوده قوی باقی ماند، کاهش قابل توجه نرخ دلار به وون کره جنوبی به دلیل انتظارات کاهش تنش در خاورمیانه و کاهش شدید قیمت نفت به نفع وون عمل کرد. کره جنوبی به شدت به واردات انرژی وابسته است و کاهش قیمت نفت می‌تواند انتظارات برای بهبود تراز تجاری و کاهش فشارهای قیمتی را افزایش دهد. همچنین کاهش احساس ریسک‌پذیری نیز به تقویت وون کمک کرد.

نرخ دلار به وون کره جنوبی از ۵ روز پیش ۱.۲۹٪ کاهش یافته و در یک ماه گذشته ۴.۷۱٪ کاهش داشته است. با این حال، از ابتدای سال ۱.۱۶٪ افزایش یافته و در یک سال گذشته ۶.۱۷٪ افزایش یافته است.

قیمت طلا به ۴۰۵۲.۶۰۰ دلار در هر اونس رسید که ۰.۱۰٪ افزایش داشت. قراردادهای آتی طلا در ماه اوت به ۴۰۷۰.۸۰ دلار رسید که ۰.۵٪ افزایش داشت.

طلا پس از کاهش حدود ۲٪ در روز قبل، به دلیل خرید در قیمت پایین و تسویه موقعیت‌های کوتاه، افزایش یافت. از نظر هفتگی، حدود ۰.۹٪ افزایش داشت. کاهش قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار نیز فشارهای افزایش نرخ را تا حدی کاهش داد که به نفع قیمت طلا بود.

با این حال، نرخ‌های بالای بهره و نوسانات قیمت نفت افزایش قیمت طلا را محدود کرد. طلا به عنوان یک دارایی بدون بهره، در صورتی که نرخ‌های بلندمدت در سطح بالایی باقی بمانند، جذابیت نسبی خود را از دست می‌دهد. بازار احتمال بالایی برای ثابت ماندن نرخ‌ها در جلسه فدرال رزرو هفته آینده پیش‌بینی می‌کند، اما احتمال افزایش نرخ در سپتامبر به حدود ۸۲٪ رسیده است.

تای وونگ، تاجر فلزات، ارزیابی کرد که طلا و نقره هر کدام در حدود ۳۹۵۰ دلار و ۵۵ دلار در هر اونس در حال تثبیت هستند. او گفت که اگر جنگ به سرعت گسترش یابد، ممکن است فروش‌های اجباری رخ دهد، اما اگر فدرال رزرو نرخ‌ها را به وضوح در جلسه آینده ثابت نگه دارد، احتمال افزایش مجدد قیمت طلا وجود دارد.

تحلیلگران ING اظهار داشتند که افزایش اخیر قیمت طلا عمدتاً ناشی از خرید در قیمت پایین و پوشش موقعیت‌های کوتاه بوده است. آنها اشاره کردند که قیمت‌های بالای نفت و نرخ‌های بالای اوراق قرضه ممکن است افزایش را محدود کند و از نظر کوتاه‌مدت، ۴۰۰۰ دلار در هر اونس به عنوان سطح حمایت کلیدی ارزیابی شده است.

تمرکز بازار در آینده به تحولات خاورمیانه و جلسه فدرال رزرو معطوف خواهد شد. اگر احتمال مذاکرات بین آمریکا و ایران مشخص شود، قیمت نفت و نرخ‌های بلندمدت ممکن است بیشتر تثبیت شوند. برعکس، اگر رئیس‌جمهور ترامپ تصمیم به گسترش حملات به ایران بگیرد، قیمت نفت و دلار دوباره افزایش یافته و نوسانات نرخ‌های اوراق قرضه و قیمت طلا ممکن است افزایش یابد.

سلب مسئولیت: این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی و برندینگ ارائه شده و به‌ منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌گردد. هیچ‌یک از رویدادها، جوایز، رویدادهای آنلاین یا اطلاعات مرتبط ذکرشده در اینجا نباید به‌عنوان توصیه، درخواست یا دعوت برای خرید، فروش، معامله یا هرگونه اقدام دیگر در رابطه با دارایی‌های رمزارزی یا استفاده از خدمات تلقی شوند. دارایی‌های رمزارزی با نوسانات بالایی همراه بوده و ممکن است منجر به زیان شوند. خدمات WEEX و رویدادهای آنلاین ممکن است در تمام مناطق در دسترس نبوده و مشمول قوانین، مقررات و شرایط احراز صلاحیت مربوطه هستند. شما مسئول رعایت قوانین محلی در استفاده از خدمات WEEX هستید و باید پیش از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال، ریسک‌های آن را به‌دقت بررسی کنید.