کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت طلا به 4100 دلار

[مکزیکو=شیم یونگ جائه، خبرنگار ویژه] بازار مالی جهانی نیویورک نشان‌دهنده کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت طلا به دلیل نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی در ایالات متحده بود. پس از اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت، احتمال افزایش بیشتر را باز گذاشت، اما بازار به کاهش نرخ رشد در سه‌ماهه دوم و برخی شاخص‌های قیمت که کمتر از حد انتظار بودند، حساس‌تر واکنش نشان داد.

در تاریخ 30 (به وقت محلی)، شاخص دلار به زیر 99 کاهش یافت و ین ژاپن به دلیل احتمال مداخله بازار از سوی مقامات ژاپنی بیش از 2 درصد افزایش یافت. نرخ تبدیل دلار به وون نیز به 1422 وون کاهش یافت و تقویت وون به وضوح نمایان شد. کاهش ارزش دلار و تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه قیمت طلا را به بالای 4100 دلار در هر اونس رساند.

در بازار اوراق قرضه ایالات متحده، نرخ اوراق 10 ساله کمی کاهش یافت، اما نرخ اوراق 30 ساله در نزدیکی بالاترین سطح خود از سال 2007 باقی ماند. به طور کوتاه‌مدت، کاهش رشد اقتصادی به عنوان عاملی برای کاهش نرخ‌ها عمل کرد، اما در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، نگرانی‌ها از افزایش قیمت نفت ناشی از خاورمیانه و بازگشت فشارهای تورمی باقی ماند.

کاهش 0.84 درصدی شاخص دلار... افزایش ناگهانی ین

به گزارش تریدینگ ویو، شاخص دلار ایالات متحده در این روز 0.845 امتیاز (0.84 درصد) کاهش یافت و به 99.643 رسید. در طول روز، شاخص دلار که در حدود 100.4 در حال نوسان بود، به سرعت پس از انتشار داده‌های اقتصادی ایالات متحده کاهش یافت و به 99.6 رسید.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه‌ماهه دوم به 1.5 درصد رسید که کمتر از پیش‌بینی‌های بازار (2.1 درصد) و پیش‌بینی داو جونز (1.8 درصد) بود. با افزایش احتمال کاهش رشد اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو نتواند نرخ بهره را افزایش دهد که این امر به کاهش ارزش دلار منجر شد.

داده‌های قیمت‌گذاری ایالات متحده نیز فشار کاهشی بر دلار وارد کرد. شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در ماه ژوئن 0.1 درصد افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار (0.2 درصد) بود. نرخ افزایش سالانه 3.3 درصد بود که با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشت. نرخ افزایش قیمت PCE سرخط نیز 3.7 درصد بود که نسبت به 4.1 درصد در ماه مه کاهش یافته است.

خوان پرز، مدیر ارشد معاملات مونکس ایالات متحده، اظهار داشت که اقتصاد ایالات متحده ممکن است به وضعیتی منتقل شود که در آن نگرانی از کاهش رشد بیشتر از نگرانی از تورم باشد و این یک عامل واضح برای کاهش ارزش دلار است.

کاهش ارزش دلار با افزایش ناگهانی ین تشدید شد. نرخ تبدیل دلار به ین به 159.225 ین کاهش یافت که 2.6 درصد کاهش و پایین‌ترین سطح از 14 مه را ثبت کرد. احتمال مداخله مقامات ژاپنی برای حمایت از ینی که مدت‌ها در حال کاهش بود مطرح شد، اما تأیید رسمی وجود ندارد.

تام ناکامورا، مدیر کل اوراق قرضه و ارزهای AGF اینوستمنتس، با توجه به سرعت و مقیاس نوسانات نرخ تبدیل دلار به ین، احتمال مداخله را تحلیل کرد. روبرتو کبو گارسیا، مدیر استراتژی ارزهای BBVA G10 نیز بر این باور است که مقامات ژاپنی ممکن است از روند کاهش ارزش دلار ناشی از ضعف داده‌های اقتصادی ایالات متحده استفاده کرده و دلار را بفروشند و ین را بخرند.

یورو نسبت به دلار 0.5 درصد افزایش یافت و به 1.15318 دلار رسید. پوند نیز پس از اینکه بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را ثابت نگه داشت، 0.8 درصد افزایش یافت و به 1.34755 دلار رسید. بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرد که نیاز به بررسی تأثیر تنش‌های خاورمیانه بر قیمت‌ها دارد و در حالی که نرخ را حفظ کرد، تعداد اعضای کمیته‌ای که خواستار افزایش نرخ بودند به سه نفر افزایش یافت.

نرخ تبدیل دلار به وون 1422.58 وون... تأمین دلار برای شرکت‌های صادراتی نیز از تقویت وون حمایت می‌کند

نرخ تبدیل دلار به وون 20.68 وون (1.43 درصد) کاهش یافت و به 1422.58 وون رسید. در طول روز، این نرخ به حدود 1420 وون کاهش یافت و ارزش وون به طور قابل توجهی افزایش یافت. نرخ پایانی روز قبل 1443.26 وون بود.

تقویت وون تحت تأثیر کاهش جهانی ارزش دلار و همچنین عوامل عرضه و تقاضای داخلی قرار داشت. با نزدیک شدن به پایان ماه، ورود حجم‌های نِگو از سوی شرکت‌های صادراتی و تقاضای تبدیل ارز خارجی از سوی شرکت‌ها باعث افزایش عرضه دلار در بازار شد.

احتمال بازگشت سرمایه‌های مرتبط با عرضه عمومی SK Hynix در ایالات متحده نیز به عنوان عاملی برای تقویت وون مطرح شد. بهبود عملکرد نیمه‌هادی‌ها و افزایش تقاضا برای حافظه‌های هوش مصنوعی پیش‌بینی‌های صادرات کره را تقویت کرده و انتظار می‌رود که ورود ارز خارجی ادامه یابد.

حفظ نرخ بهره فدرال رزرو در سطح 3.50 تا 3.75 درصد نیز به نفع وون عمل کرد. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) با رأی 9 به 3 تصمیم به حفظ نرخ بهره گرفت. سه نفر از اعضا خواستار افزایش 0.25 درصدی بودند، اما بازار به دلیل کاهش رشد و کاهش فشارهای تورمی، احتمال افزایش بیشتر فدرال رزرو را کمتر از حد انتظار منعکس کرد.

با این حال، اینکه تقویت وون به طور یک‌جانبه ادامه یابد، نامشخص است. اگر تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران دوباره تشدید شود و قیمت نفت بین‌المللی به بالای 90 دلار در هر بشکه برسد، بار مالی واردات انرژی افزایش یافته و ممکن است فشار کاهشی بر وون دوباره ظاهر شود. همچنین، اگر افزایش قیمت نفت باعث تحریک قیمت‌ها در ایالات متحده شود و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش دهد، احتمال بازگشت دلار نیز وجود دارد.

کاهش نرخ 10 ساله به 4.673 درصد... نرخ 30 ساله در حدود 5.2 درصد در حال افزایش است

بازار اوراق قرضه ایالات متحده روندهای متفاوتی را نشان داد.

به گزارش تریدینگ ویو، نرخ اوراق 10 ساله ایالات متحده به 4.673 درصد رسید که 0.014 درصد نسبت به روز قبل کاهش داشت. نرخ اوراق 10 ساله در اوایل روز بالای 4.70 درصد بود، اما با تأیید کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده و کاهش فشارهای قیمت، به حدود 4.66 درصد کاهش یافت. سپس در نیمه دوم روز به طور جزئی به 4.67 درصد افزایش یافت.

در عوض، فشار بر اوراق بلندمدت ادامه داشت. نرخ اوراق 30 ساله ایالات متحده پس از پایان روز معاملاتی روز قبل حدود 6 واحد پایه افزایش یافت و به بالای 5.2 درصد رسید و در نزدیکی بالاترین سطح خود از سال 2007 باقی ماند. نگرانی از کاهش رشد اقتصادی به عنوان عاملی برای کاهش نرخ‌های اوراق قرضه کوتاه‌مدت و میان‌مدت عمل کرد، اما افزایش قیمت نفت ناشی از تنش‌های خاورمیانه و عدم قطعیت بلندمدت تورم، نرخ اوراق 30 ساله را بالا برد.

دویچه بانک پیش‌بینی کرده است که فدرال رزرو در سال جاری نرخ بهره را به طور کلی 0.50 درصد افزایش خواهد داد. همزمانی افزایش نرخ‌های بلندمدت و کاهش نرخ‌های واقعی پیشرو نشان‌دهنده این است که بازار به احتمال بازگشت زودهنگام ثبات قیمت‌ها شک دارد.

شیب تند منحنی بازده نیز نگران‌کننده است. اگر نرخ‌های بلندمدت در سطح بالایی باقی بمانند، هزینه‌های وام مسکن و تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها افزایش یافته و می‌تواند بر بازار مسکن و تقاضای سرمایه‌گذاری که در حال حاضر ضعیف است، فشار وارد کند. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که شرایط اعتباری کلی ایالات متحده هنوز به حدی ضعیف نشده است که نشان‌دهنده کاهش شدید اقتصادی باشد.

کاهش ارزش دلار و تنش‌های خاورمیانه قیمت طلا را به 4102 دلار رساند

قیمت طلا به دلیل کاهش ارزش دلار و کاهش فشارهای تورمی در ایالات متحده به بالای 4100 دلار رسید.

بر اساس تریدینگ ویو، قیمت طلا به 4102.690 دلار در هر اونس رسید که 36.750 دلار (0.90 درصد) افزایش داشت. در طول روز، قیمت طلا به بالای 4110 دلار رسید و سپس بخشی از افزایش را پس گرفت. نرخ پایانی روز قبل 4065.940 دلار بود. بر اساس داده‌های رویترز، قراردادهای آتی طلا برای تحویل در ماه اوت 1.6 درصد افزایش یافته و به 4160.60 دلار معامله شد.

کاهش بیش از 0.8 درصدی شاخص دلار، فشار قیمت طلا را کاهش داد. افزایش 0.1 درصدی PCE اصلی ایالات متحده نسبت به ماه قبل، احتمال افزایش بیشتر فدرال رزرو را کمی کاهش داد و این امر نیز به تقویت تقاضای طلا کمک کرد. از آنجا که طلا بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، هر چه نرخ‌های بازار پایین‌تر باشد، جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در طلا بیشتر می‌شود.

احتمال افزایش نرخ در سپتامبر که پیش از جلسه فدرال رزرو حدود 77 درصد پیش‌بینی شده بود، پس از جلسه و انتشار داده‌های اقتصادی به حدود 61 درصد کاهش یافت. به طور معکوس، احتمال حفظ نرخ در سپتامبر از 24 درصد قبل از جلسه به 34.8 درصد افزایش یافت.

بارت ملک، مدیر استراتژی کالاهای جهانی TD Securities، اظهار داشت که داده‌های قیمت‌گذاری ایالات متحده به طور نسبی بهتر از پیش‌بینی‌های بازار ظاهر شده و به نظر می‌رسد که محیط قیمت‌ها برای مدتی پایدار خواهد بود. با این حال، او هشدار داد که اگر تنش‌های خاورمیانه طولانی‌مدت شود و قیمت نفت دوباره افزایش یابد، فشارهای تورمی که اخیراً کاهش یافته‌اند، ممکن است دوباره افزایش یابند.

او محدوده مقاومت اصلی قیمت طلا را 4150 تا 4200 دلار عنوان کرد. با ادامه تنش‌های خاورمیانه و افزایش عدم قطعیت در سیاست‌های فدرال رزرو، تقاضای دارایی‌های امن ممکن است ادامه یابد و تلاش برای عبور از این محدوده ممکن است صورت گیرد.

در این روز، بازار مالی نشان‌دهنده این بود که کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده، همزمان با کاهش ارزش دلار و نرخ‌های اوراق قرضه، قیمت طلا و ارزش وون را افزایش می‌دهد. با این حال، از آنجا که نرخ‌های اوراق بلندمدت هنوز در سطح بالایی باقی مانده و عدم قطعیت‌های ناشی از قیمت نفت خاورمیانه نیز وجود دارد، بازار ممکن است در آینده بر اساس داده‌های قیمت و اشتغال ایالات متحده نوسانات بزرگی را تجربه کند.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.