افزایش نرخ دلار و اوراق قرضه در نیویورک به دلیل نگرانی از قیمت نفت و اشتغال

[مکزیکو سیتی= خبرنگار ویژه شیم یانگ جائه] در بازار مالی نیویورک، نرخ اوراق قرضه دولتی آمریکا و دلار به طور همزمان افزایش یافت. تنش‌ها در تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت جهانی شده و نگرانی‌ها از تورم و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو دوباره به چشم آمده است. سرمایه‌گذاران در حال نظارت بر پیشرفت مذاکرات عبور از تنگه بین ایران و عمان هستند و در عین حال، موقعیت‌های خود را قبل از انتشار گزارش اشتغال آمریکا در ماه ژوئیه تنظیم کردند.

در تاریخ 6 (به وقت محلی)، شاخص دلار 0.268 واحد (0.27%) افزایش یافته و به 99.619 رسید. در طول روز، این شاخص به 99.65 نیز رسید و بالاتر از قیمت پایانی روز قبل یعنی 99.351 قرار گرفت. نرخ دلار به وون کره جنوبی 1.49 وون (0.10%) افزایش یافته و به 1423.36 وون معامله شد. نرخ اوراق قرضه 10 ساله آمریکا 6.1 واحد پایه افزایش یافته و به 4.676% رسید، در حالی که قیمت طلا به ازای هر اونس 10.49 دلار (0.25%) کاهش یافته و به 4239.44 دلار رسید.

افزایش نرخ اوراق قرضه به دلیل افزایش قیمت نفت... 10 ساله 4.676%

نرخ اوراق قرضه دولتی آمریکا در تمامی بخش‌ها افزایش یافت. نرخ 10 ساله به 4.676% رسید که 6.1 واحد پایه افزایش یافته و قیمت اوراق قرضه 0.48% کاهش یافت. نرخ 2 ساله 6.8 واحد پایه افزایش یافته و به 4.247% رسید و نرخ 30 ساله 4.7 واحد پایه افزایش یافته و به 5.22% معامله شد.

زمینه مستقیم افزایش نرخ‌ها، قیمت نفت جهانی بود. خبرگزاری شبه‌دولتی فارس ایران گزارش داد که کمیته‌ای در مجلس ایران در حال بررسی پیش‌نویس قانونی برای محدود کردن عبور کشتی‌های دشمنان به اصطلاح از جمله آمریکا و اسرائیل از تنگه هرمز است. به همین دلیل، قیمت نفت خام وست تگزاس برای تحویل در سپتامبر حدود 3% افزایش یافته و به 77.29 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت برنت حدود 4% افزایش یافته و به 82.49 دلار رسید.

افزایش قیمت انرژی می‌تواند فشارهای قیمتی را دوباره افزایش دهد. اگر قیمت نفت در سطوح بالا باقی بماند، هزینه‌های حمل و نقل و تولید افزایش یافته و این می‌تواند احتمال نگه‌داشتن نرخ بهره در سطوح بالا یا افزایش بیشتر آن توسط فدرال رزرو را افزایش دهد.

با این حال، خبرهایی نیز از نزدیک شدن ایران و عمان به توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز منتشر شده است. رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد که توافق بازگشایی تنگه نزدیک است، اما طرف آمریکایی همچنان بر این موضع است که ایران نمی‌تواند بر حق عبور از تنگه کنترل داشته باشد. انتظار پیشرفت در مذاکرات و نگرانی از کنترل تنگه باعث افزایش نوسانات در بازار اوراق قرضه شده است.

کلارک بلین، رئیس و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری بلودر ولز، گفت: "گزارش اشتغال می‌تواند فشارهای اضافی برای افزایش یا کاهش نرخ‌های اوراق قرضه که در بالای محدوده معاملاتی اخیر قرار دارد، ایجاد کند" و افزود: "اگر نرخ‌ها بیش از حد بالا برود، جذابیت نسبی سهام کاهش یافته و افزایش بازار سهام محدود خواهد شد."

شاخص دلار 99.619... دلار-وون 1423.36 وون

طبق گزارش تریدینگ ویو، دلار به دلیل تقاضای دارایی‌های امن و افزایش نرخ‌های آمریکا تقویت شده است. شاخص دلار به 99.619 رسید و 0.27% افزایش یافت. در طول روز، این شاخص به 99.98 نیز رسید و از پایین‌ترین سطح 6 هفته‌ای که در اوایل هفته ثبت شده بود، بازگشت.

دلار همچنین در برابر ین ژاپن تقویت شد. نرخ دلار-ین 0.41% افزایش یافته و به 158.41 ین رسید و برای سومین روز متوالی در حال افزایش بود. پس از مداخله مشترک وزارت خزانه‌داری آمریکا و ژاپن، ین تقویت شد و نرخ دلار-ین در اوایل هفته به 155.20 ین کاهش یافت، اما پس از آن مقداری بازگشت.

یورو در برابر دلار 0.29% کاهش یافته و به 1.1519 دلار رسید و پوند نیز 0.12% کاهش یافته و به 1.3454 دلار معامله شد.

جان بلیس، استراتژیست ارزی و کلان BNY، گفت: "در اوایل هفته، تقویت ین با تضعیف دلار همراه بود، اما بازار اکنون منتظر مذاکرات خلیج فارس و نتایج گزارش اشتغال آمریکا است" و افزود: "قبل از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی، معاملات به طور کلی آرام است."

تقویت دلار همچنین بر وون فشار وارد کرد. نرخ دلار-وون 1.49 وون افزایش یافته و به 1423.36 وون رسید. در طول روز، نرخ ارز به طور موقت به 1428 وون نزدیک شد و سپس افزایش آن کاهش یافت. تقویت جهانی دلار و افزایش نرخ اوراق قرضه آمریکا باعث تضعیف وون شد، اما در نیمه دوم روز، فروشندگان با درک از اوج قیمت و انتظارات از مذاکرات، افزایش را محدود کردند.

فرانچسکو پزوله، استراتژیست ارزی ING، گفت: "اهمیت همه شاخص‌ها که پس از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال در ماه ژوئیه منتشر می‌شود، افزایش یافته است" و افزود: "اگر شاخص‌های اشتغال قوی باشند، ممکن است موقعیت‌های خرید دلار به ویژه در برابر ین افزایش یابد."

بازار پیش‌بینی می‌کند که اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در ماه ژوئیه حدود 80 هزار نفر افزایش یابد و نرخ بیکاری 4.2% باقی بماند. افزایش اشتغال در ماه ژوئن 57 هزار نفر بود. اگر شاخص اشتغال بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو افزایش یافته و ممکن است دلار و نرخ اوراق قرضه بیشتر افزایش یابد.

طلا 0.25% کاهش... فشار نرخ‌ها بیشتر از تقاضای دارایی‌های امن

قیمت طلا پس از افزایش شدید روز قبل کاهش یافت. طبق داده‌های تریدینگ ویو، قیمت طلا به ازای هر اونس به 4239.44 دلار رسید که 10.49 دلار (0.25%) کاهش یافته است. قیمت پایانی روز قبل 4249.93 دلار بود. قیمت آتی طلا در آمریکا حدود 0.1% کاهش یافته و به 4299.60 دلار رسید.

طلا در اوایل روز به دلیل عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی به بالاترین سطح خود از 18 ژوئن رسید، اما افزایش قیمت نفت باعث تحریک نگرانی‌های تورمی و افزایش نرخ اوراق قرضه و دلار شد و افزایش‌های قبلی را جبران کرد. طلا به دلیل عدم پرداخت بهره، با افزایش نرخ‌ها، هزینه فرصت نگهداری آن افزایش می‌یابد.

جیم وایکوف، تحلیلگر بازار در American Gold Exchange، گفت: "اگر قانون مربوط به تنگه هرمز ایران قیمت نفت را دوباره افزایش دهد، نگرانی‌های تورمی ممکن است افزایش یابد" و افزود: "این شرایط می‌تواند باعث طولانی شدن سیاست‌های نرخ بهره بالا توسط بانک مرکزی شود."

باب هاربرکورن، استراتژیست ارشد بازار در استونکس، گفت: "متغیر کلیدی در بازار طلا هنوز هم مسیر سیاست فدرال رزرو است" و افزود: "گزارش اشتغال آمریکا تأثیر مهمی بر پیش‌بینی‌های نرخ‌ها خواهد داشت."

طبق داده‌های فدر واچ در بورس کالای شیکاگو، بازار احتمال افزایش نرخ در سپتامبر را حدود 57% و احتمال افزایش تا دسامبر را 84% ارزیابی کرده است. قیمت طلا که روز قبل بیش از 4% افزایش یافته بود، با وجود ورود خریداران پس از شکستن سطح مقاومت تکنیکی، تحت فشار افزایش نرخ‌ها قرار گرفت.

جهت‌گیری آینده بازار اوراق قرضه و ارز طلا به نتایج شاخص‌های اشتغال آمریکا و مذاکرات تنگه هرمز بستگی خواهد داشت. اگر اشتغال قوی‌تر از حد انتظار باشد یا قیمت نفت افزایش بیشتری یابد، فشارهای افزایشی بر نرخ‌های اوراق قرضه و دلار ادامه خواهد داشت. برعکس، اگر کاهش اشتغال تأیید شود و مذاکرات بازگشایی تنگه پیشرفت کند، ممکن است نرخ‌ها و دلار بخشی از افزایش‌های خود را جبران کنند. طلا احتمالاً در میان تقاضای دارایی‌های امن ناشی از ناامنی‌های ژئوپلیتیکی و فشارهای نرخ‌های بالا و دلار قوی، نوسانات بیشتری خواهد داشت.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.