فشرده‌سازی نوسانات و CPI: تحلیل‌گر سناریوهای حرکت بیت‌کوین و اتریوم را ارزیابی کرد

• بیت‌کوین به‌طور فنی سناریوی پشتیبان را می‌بندد، اما کیفیت حرکت قیمت همچنان ضعیف است.
• شاخص BVOL نشان‌دهنده نزدیک شدن یک حرکت قوی است.
• اتریوم زیر ۱۹۵۰ دلار محصور شده و خطر دستکاری در نزدیکی ۲۰۰۰ دلار را حفظ می‌کند.
• CPI، PPI و فروش خرده‌فروشی به عوامل کلیدی ماکرو هفته تبدیل خواهند شد.

سلب مسئولیت: این مطلب به‌عنوان توصیه مالی یا دعوت به اقدام نیست. تحلیل ارائه‌شده نظر خصوصی نویسنده است. Incrypted هیچ مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه‌گذاری خوانندگان ندارد.

بیت‌کوین و اتریوم ― فشرده‌سازی نوسانات، بلاک ماکرو CPI و شلوغی اطلاعات سیاسی

هفته گذشته برای اصلی‌ترین ارز دیجیتال به‌طور فنی سناریوی پشتیبان ما را بست، اما کیفیت حرکت قیمت همچنان قابل قبول نیست.

تحلیل شاخص BVOL به‌طور واضح نشان‌دهنده نزدیک شدن یک حرکت قوی است و ساختار کلی نمودار در حال حاضر به خریداران کمک می‌کند.

زمینه بنیادی به شدت اشباع شده است: ما کاهش خطرات افزایش نرخ بهره را پس از داده‌های مربوط به بیکاری مشاهده می‌کنیم، اما پیش‌رو معیارهای کلیدی تورم وجود دارد ― شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، شاخص قیمت شخصی مصرف (PCE) و آمار تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP).

صحنه سیاسی نیز ناپایداری ایجاد می‌کند: کاهش رتبه‌های انتخاباتی ترامپ او را وادار به بیان اظهارات جنجالی بدون توافق‌های واقعی می‌کند. به‌طور همزمان، دموکرات‌ها قانون CLARITY را به‌دلیل اختلافات در تبلیغات پروژه‌ها مسدود کردند و جنجال و دادگاه‌ها در مورد توکن کلاهبرداری TRUMP به بازار اضطراب می‌افزاید.

تمام این پرده اطلاعات به‌منظور حل کردن نقدینگی تابستانی طراحی شده است. انتشار اخیر ۱ میلیارد USDT به‌وضوح نشان‌دهنده نیاز به تأمین موقعیت‌های مارجین توسط بازیگران بزرگ است.

بیایید به بررسی اولویت‌های حرکتی ماینرها در پنج روز آینده بپردازیم.

بیت‌کوین ― سناریوهای فعلی

سناریو A ― فشار کوتاه‌مدت

انرژی انباشته شده از طریق خروج دینامیک اهداف بالایی ۶۵۳۹۱ و ۶۷۲۵۵ دلار تحقق می‌یابد. جمع‌آوری این نقدینگی، دارایی را به بلوک ۶۷۰۰۰-۷۰۰۰۰ دلار می‌فرستد.

در این منطقه، مشاهده تثبیت قیمت بالای سطح حداکثر هفته گذشته (PWH) ۶۵۴۸۲ دلار برای تأیید قدرت خریدار بسیار مهم است.
نمودار چهار ساعته BTC/USDT.P. داده‌ها: TradingView.

سناریو B ― برداشت استخرها و ورود به اصلاح

قیمت یکی از سطوح بالایی را می‌برد و سپس ضعف را نشان می‌دهد. تثبیت موقعیت‌های بلند آغاز می‌شود و دارایی به سرعت به سمت پایین می‌رود.

مکانیک بازار به‌گونه‌ای است که سقوط همیشه تهاجمی‌تر و سریع‌تر از رشد است. هرگونه خبر منفی ― از آمار کلان داغ تا تشدید جدید در خاورمیانه می‌تواند محرک باشد.

اهداف استخرهای نقدینگی دست‌نخورده خواهند بود.
نمودار چهار ساعته BTC/USDT.P. داده‌ها: TradingView.

سناریو C ― نوسان جانبی چسبنده

صرف‌نظر از تعامل با اهداف بالایی، دارایی برای حرکت هدفمند کمبود حجم دارد.

قیمت در یک فلت باریک محصور شده است، مشابه هفته گذشته، و به آرامی در حال جمع‌آوری موقعیت‌ها در محدوده فعلی است.
نمودار چهار ساعته BTC/USDT.P. داده‌ها: TradingView.

محرک‌های کلیدی هفته:

• گزارش تورم مصرف کننده (CPI) در روز چهارشنبه. این عامل اصلی نوسانات است که روند را تعیین می کند یا به طور کامل توسط بازارساز نادیده گرفته می شود؛
• تعطیلات سنا و مسدود شدن قانون CLARITY تا پاییز. به طور همزمان، شاهد تزریق های پنهان نقدینگی از سوی سیستم فدرال رزرو ایالات متحده (FRS) به بخش بانکی هستیم --- نوعی QE نقطه ای قبل از انتخابات؛
• ادامه فصل گزارش های شرکتی. شاخص S&P 500 قبلاً رکوردهای تاریخی را شکسته است و ادامه این روند می تواند به عنوان لوکوموتیو برای بازار ارزهای دیجیتال عمل کند؛
• احساس کلی به طرز پارادوکسی مثبت باقی مانده است. استراتژی این هفته --- تغییر تمرکز به تایم فریم های جوان تر، کار با دارایی هایی که حجم واقعی دارند، کار بر روی پمپ های محلی و تجارت سخت تنها با سیستم های خود.

اتریوم --- مانع در ۲۰۰۰ دلار و خطر دستکاری

آلت کوین اصلی نتوانست سناریوی اولویت دار بیت کوین را کپی کند. ما یک بازگشت بدون حذف حداقل های برابر (EQL) را مشاهده کردیم که ناتمام بودن فنی را باقی می گذارد.

در حال حاضر، نمودار تحت مقاومت ۱۹۵۰ دلار فشرده شده است. از بالا نقدینگی کافی وجود دارد، اما از پایین نیز حجم خطرناکی از <<لانگ های سبک>> جمع شده است.

اعتماد به روند صعودی تنها پس از شکست واقعی و تثبیت بالای علامت گرد ۲۰۰۰ دلار به وجود خواهد آمد.

سناریو A --- شکست واقعی و تثبیت

به طور همزمان با ماینر، قیمت منطقه ۱۹۵۰-۲۰۰۰ دلار را می شکند. هدف اصلی --- تثبیت بالای PWH است.

این راه را برای پوشش عدم تعادل ساعتی و جمع آوری نقدینگی که در طی اصلاح اخیر باقی مانده است، باز می کند.
نمودار چهار ساعته ETH/USDT.P. داده ها: TradingView.

سناریو B --- شکست دستکاری و بازگشت

دارایی استاپ ها را در یکی از حداکثرهای محلی جمع آوری می کند، شتاب را از دست می دهد و باز می گردد.

نتیجه منطقی --- حرکت اصلاحی به سمت استخرهای پایین برای خارج کردن موقعیت های حاشیه ای انباشته شده خرده فروشی.
نمودار چهار ساعته ETH/USDT.P. داده ها: TradingView.

سناریو C --- تجارت پایه قبل از جهش

قیمت به یک تجمیع محلی منتقل می شود. برای حفظ پتانسیل صعودی و آماده سازی برای شتاب صعودی، اکنون حفظ دامنه حمایت ۱۸۸۰-۱۹۰۰ دلار به شدت حیاتی است.
نمودار چهار ساعته ETH/USDT.P. داده ها: TradingView.

تاکتیک کار

در حال حاضر، ماندن خارج از بازار در مورد دارایی های سنگین به نظر می رسد که عاقلانه ترین تصمیم است.

بازار به ندرت اجازه می دهد که جمعیت با قیمت های راحت وارد لانگ شود بدون اینکه قبلاً دستکاری سخت یا حذف حداقل های محلی انجام شود.

من گزینه قرار دادن شبکه ای از سفارشات شورت را در نظر می گیرم. موقعیت انتظار اکنون به طور عینی سودآورتر از متحمل شدن ضرر در <<هلیکوپترهای>> خبری یا مداخلات سیاسی کلامی است.

شاخص دلار --- غوطه وری عمیق پس از شکست NFP، حفاظت ۹۹,۴۰۰ و انتظار CPI

بازنگری و موقعیت فعلی

هفته معاملاتی گذشته با یک فشار فروش قوی برای شاخص دلار (DXY) به پایان رسید. سقوط قابل توجهی در گزارش بازار کار ایالات متحده --- تعداد شاغلین غیرکشاورزی (Non-Farm Payrolls) کاهش 23,000 را نشان داد در حالی که پیش‌بینی افزایش 85,000 بود --- به همراه کاهش رشد دستمزدها، قیمت DXY را به حداقل‌های محلی جدیدی کشاند.

ساختار صعودی به طور کامل شکسته شد و قیمت به طور ناگهانی سطح حمایت قبلی PWL را شکست.

در حال حاضر DXY در محدوده 99.568-99.600 معامله می‌شود و در داخل عدم تعادل قیمتی چهار ساعته (4H FVG) که درست در نزدیکی مرزهای پایینی شکل گرفته، محصور شده است.

این شاخص در مرحله انباشت قبل از یک محرک بنیادی قوی دیگر قرار دارد: چهارشنبه گزارش جدیدی درباره CPI منتشر خواهد شد که به همراه داده‌های مربوط به شاخص قیمت تولیدکنندگان (PPI) و فروش خرده‌فروشی، جهت‌گیری میان‌مدت ارز آمریکایی را تعیین خواهد کرد.

تصویر فنی

در تایم‌فریم چهار ساعته، جریان سفارش نزولی غالب است، اما قیمت به یک بلوک کلیدی نقدینگی خریداران برخورد کرده است.

سطوح ساختاری کلیدی:

• PWH 101.640 ― حداکثر هفتگی به‌روز شده که به عنوان مقاومت کلیدی و هدف فنی برای خریداران در صورت بازگشت جهانی عمل می‌کند;
• PWL 99.400 ― حداقل هفتگی جدید، حمایت مهندسی فعلی و یک استخر نقدینگی ثبت شده از پایین;
• حداقل ماه گذشته (PML) 98.919 ― حداقل استراتژیک ماهانه که به عنوان هدف اصلی برای فروشندگان در صورت شکستن منطقه فعلی انباشت عمل می‌کند;
• مناطق 4H FVG: در ناحیه قیمت فعلی 99.50-99.80، یک 4H FVG صعودی در حال معامله است. از بالا، عدم تعادل نزولی فشرده‌ای در ناحیه 100.70-100.90 باقی مانده است و عمیق‌تر زیر حداقل ماهانه، بلوکی در 98.50-98.80 قرار دارد.

سناریوهای معاملاتی فعلی

سناریو A ― شکست PWL 99.400 با بازیابی V شکل

شاخص یک حرکت ناگهانی به سمت پایین با برداشت نقدینگی زیر PWL 99.400 انجام می‌دهد، در آنجا تقاضای محدودیتی تهاجمی پیدا می‌کند و سپس یک بازگشت صعودی با شکست مقاومت‌های میانی و خروج به PWH 101.640 شکل می‌دهد. نمودار شاخص DXY. داده‌ها: TradingView.

سناریو B ― دفاع از 4H FVG فعلی و بازگشت به اهداف بالایی

قیمت منطقه ناکارآمدی فعلی 4H FVG 99.50-99.80 را بدون به‌روزرسانی حداقل هفتگی حفظ می‌کند، یک ادغام شکل می‌دهد و یک بازگشت صعودی تدریجی به عدم تعادل بالایی 100.70-100.90 را توسعه می‌دهد که پتانسیل حمله بیشتر به PWH 101.640 را دارد.

این به بازار اجازه می‌دهد تا شاخص‌ها را قبل از انتشار آمار کلان تخلیه کند. نمودار شاخص DXY. داده‌ها: TradingView.

سناریو C ― رد بازگشت، شکست PML و خروج به 4H FVG عمیق

با خروج داده‌های ضعیف درباره تورم، DXY در منطقه فعلی 4H FVG با یک رد شدید مواجه می‌شود، حمایت PWL 99.400 را می‌شکند، حداقل ماهانه PML 98.919 را رد می‌کند و به یک ریزش تسلیم‌کننده به بلوک ناکارآمدی پایین 98.50-98.80 می‌رود.

این ریزش دلار دست خریداران بیت‌کوین و اتریوم را برای دستیابی به اهداف کلیدی ― 67,255 دلار و 2020+ باز می‌کند. نمودار شاخص DXY. داده‌ها: TradingView.

محرک‌های خبری هفته:

• سه‌شنبه، ۱۱ مرداد، ۱۷:۰۰ ― فروش در بازار مسکن ثانویه برای ماه تیر;
• چهارشنبه، ۱۲ مرداد، ۱۵:۳۰ ― شاخص قیمت مصرف‌کننده، CPI، و CPI پایه به صورت سالانه و ماهانه برای تیر. مهم‌ترین گزارش اقتصادی هفته;
• چهارشنبه، ۱۲ مرداد، ۱۷:۳۰ ― ذخایر نفت خام در ایالات متحده;
• پنج‌شنبه، ۱۳ مرداد، ۱۵:۳۰ ― شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای تیر و درخواست‌های اولیه هفتگی برای دریافت کمک بیکاری;
• جمعه، ۱۴ مرداد، ۱۵:۳۰ ― حجم فروش خرده‌فروشی و شاخص پایه فروش خرده‌فروشی برای تیر.

احساسات و استراتژی

تا زمان انتشار داده‌های CPI در روز چهارشنبه، DXY با احتمال بالا در محدوده فعلی ۹۹.۴۰۰-۹۹.۸۰۰ محدود خواهد بود. نوسانات واقعی و جهت روند میان‌مدت با انتشار بلوک اطلاعات تورم تعیین خواهد شد.

برنامه اقدام: تا روز چهارشنبه از معاملات میان‌مدت در بازار کم‌عمق خودداری می‌کنیم. در طول روز در تایم‌فریم‌های پایین‌تر از ۱ ساعت کار می‌کنیم، سود را به صورت تدریجی ثبت می‌کنیم و تصمیمات استراتژیک در مورد دارایی‌های پرریسک را تنها پس از بسته شدن شمع‌های چهار ساعته DXY اتخاذ می‌کنیم.